基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药创新股票型发起C(022302) |
净值：
0.9758
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日增长率：
8.59%
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累计净值：0.9758 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 32,000.00 | 2,398,798.56 | 9.82 |
| 688382 | 益方生物 | 102,137.00 | 1,942,645.74 | 7.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,000.00 | 1,767,040.00 | 7.23 |
| 688192 | 迪哲医药 | 28,412.00 | 1,539,646.28 | 6.30 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5,800.00 | 1,510,727.45 | 6.18 |
| 300765 | 新诺威 | 46,000.00 | 1,460,960.00 | 5.98 |
| 688235 | 百济神州 | 6,185.00 | 1,444,754.15 | 5.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,746.00 | 1,436,442.54 | 5.88 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,500.00 | 1,421,549.50 | 5.82 |
| 01177 | 中国生物制药 | 270,000.00 | 1,404,155.39 | 5.75 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 10,600.00 | 603,672.92 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 6.25 | 24,426,198.23 |
| 2025-12-31 | 90.97 | - | 9.34 | 22,561,067.90 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 0.37 | 7.47 | 27,081,120.49 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 21.38 | 19,358,879.58 |
| 2025-03-31 | 85.18 | - | 11.13 | 14,774,182.10 |
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