首页 > 基金> 贝莱德安裕90天持有债券A(022303)
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贝莱德安裕90天持有债券A

(022303)
净值：
1.0456
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0456 2026-11-09
  • 净值走势
贝莱德安裕90天持有债券A(022303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.0456-0.01%
2026-11-061.0457-0.01%
2026-11-051.0458-0.01%
2026-11-041.04590.03%
2026-11-031.04560.03%
2026-11-021.0453-0.07%
2026-10-301.0460-0.14%
2026-10-291.0475-0.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1716亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.134.81209,907,553.08
2026-06-30-98.7936.5229,803,756.73
2026-03-31-116.502.2450,190,323.44
2025-12-31-87.752.3849,990,957.86
2025-09-30-107.935.1767,062,588.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-21-王洋/WANG YANG7204.56
2024-11-212026-04-10刘鑫/LIU XIN5053.05
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