基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321) |
净值：
1.1457
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.1457 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 122,800.00 | 2,543,188.00 | 8.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,100.66 | 7.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,500.00 | 1,997,257.87 | 6.61 |
| 01070 | TCL电子 | 192,000.00 | 1,840,567.68 | 6.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,400.00 | 1,401,400.00 | 4.64 |
| 02586 | 多点数智 | 144,200.00 | 1,309,934.57 | 4.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,200.00 | 1,291,684.10 | 4.27 |
| 002028 | 思源电气 | 11,700.00 | 1,275,534.00 | 4.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,600.00 | 1,146,132.00 | 3.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,087,830.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,266,720.76 | 33.96 | 68.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,940,284.20 | 13.03 | 26.13 |
| 房地产业 | 555,000.00 | 1.84 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,016.00 | 1.05 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.37 | 35.62 | 9.83 | 30,230,144.92 |
| 2025-06-30 | 63.31 | 58.26 | 1.77 | 79,106,526.14 |
| 2025-03-31 | 57.01 | 59.71 | 3.68 | 88,161,273.93 |
微信公众号
证券之星APP
