基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利高端装备股票C(022328) |
净值：
1.5175
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：1.5175 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 10,162,236.00 | 199,687,937.40 | 7.42 |
| 600309 | 万华化学 | 2,343,200.00 | 160,298,312.00 | 5.96 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2,839,300.00 | 137,024,618.00 | 5.09 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,641,500.00 | 134,944,680.00 | 5.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,055,700.00 | 109,455,905.00 | 4.07 |
| 600409 | 三友化工 | 17,701,700.00 | 108,157,387.00 | 4.02 |
| 002001 | 新和成 | 3,280,200.00 | 93,223,284.00 | 3.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,647,200.00 | 87,318,072.00 | 3.25 |
| 002064 | 华峰化学 | 8,550,100.00 | 81,140,449.00 | 3.02 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5,828,888.00 | 79,098,010.16 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,113,261,224.61 | 78.55 | 91.17 |
| 采矿业 | 116,827,458.00 | 4.34 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,059,863.29 | 1.23 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,142,069.00 | 0.97 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,386,208.00 | 0.91 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,138,553.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.18 | 0.26 | 12.47 | 2,690,481,898.93 |
| 2026-03-31 | 90.56 | 0.38 | 9.52 | 1,882,561,874.66 |
| 2025-12-31 | 81.24 | 1.84 | 12.48 | 382,469,347.28 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 11.81 | 205,153,374.58 |
| 2025-06-30 | 63.91 | - | 42.57 | 88,818,748.47 |
微信公众号
证券之星APP
