首页 > 基金> 鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)
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鑫元中证800红利低波动ETF联接C

(022331)
净值：
0.9791
日增长率：
1.22%
累计净值：0.9791 2026-06-29
  • 净值走势
鑫元中证800红利低波动ETF联接C(022331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.97911.22%
2026-06-260.9673-1.12%
2026-06-250.9783-0.78%
2026-06-240.9860-1.64%
2026-06-231.00240.24%
2026-06-221.00000.38%
2026-06-180.9962-2.16%
2026-06-171.0182-0.50%
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基金情况

基金全称 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 莫志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.7949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.09%
最近一月 -6.51%
最近三月 -8.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603370华新精科40.001,854.000.00
603418友升股份18.001,063.080.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,917.08-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.240.14104,025,158.27
2025-12-31-5.140.23300,290,451.18
2025-09-3092.345.152.1750,827,803.00
2025-06-3091.175.143.7968,355,006.80
2025-03-3193.355.636.88104,617,848.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-莫志刚140-6.81
2024-11-15-刘宇涛74-0.65
2024-12-172026-02-11刘宇涛4215.06
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