基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
1.0515
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0715 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600699 | 均胜电子 | 173,000.00 | 5,425,280.00 | 9.32 |
| 001696 | 宗申动力 | 83,100.00 | 1,802,439.00 | 3.10 |
| 605589 | 圣泉集团 | 63,000.00 | 1,782,900.00 | 3.06 |
| 002080 | 中材科技 | 48,200.00 | 1,751,588.00 | 3.01 |
| 300395 | 菲利华 | 17,400.00 | 1,745,220.00 | 3.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 1,710,400.00 | 2.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 31,900.00 | 1,671,560.00 | 2.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,500.00 | 1,612,247.70 | 2.77 |
| 603296 | 华勤技术 | 17,200.00 | 1,560,728.00 | 2.68 |
| 002600 | 领益智造 | 100,000.00 | 1,554,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,065,182.98 | 70.52 | 81.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,212,318.00 | 8.95 | 10.39 |
| 金融业 | 1,969,412.00 | 3.38 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,078,220.00 | 1.85 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 852,016.00 | 1.46 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.80 | 58,235,575.88 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 7.29 | 62,914,036.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.58 | 50,111,872.57 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 5.92 | 50,220,060.51 |
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