基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富创新动力混合发起A(022336) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.1274 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 27,000.00 | 5,046,622.92 | 5.75 |
| 301308 | 江波龙 | 5,500.00 | 3,870,900.00 | 4.41 |
| 688041 | 海光信息 | 10,165.00 | 3,764,099.50 | 4.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 12,300.00 | 3,690,000.00 | 4.20 |
| 301526 | 国际复材 | 76,000.00 | 3,546,920.00 | 4.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 45,300.00 | 3,301,464.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 24,300.00 | 3,249,639.00 | 3.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,244.00 | 3,089,094.12 | 3.52 |
| 001309 | 德明利 | 3,200.00 | 3,017,280.00 | 3.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 2,872,989.69 | 3.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,367.00 | 2,599,406.94 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,373,394.27 | 66.49 | 85.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868,629.55 | 6.68 | 8.64 |
| 批发和零售业 | 3,690,000.00 | 4.20 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 0.80 | 7.19 | 87,790,947.06 |
| 2026-03-31 | 79.36 | - | 7.44 | 51,881,626.89 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.80 | 58,235,575.88 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 7.29 | 62,914,036.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.58 | 50,111,872.57 |
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