东海美丽中国C
(022346)
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累计净值：1.2728
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2728 | -3.50% |
| 2026-09-24 | 1.3190 | -2.09% |
| 2026-09-23 | 1.3472 | -0.80% |
| 2026-09-22 | 1.3581 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 1.3612 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.3578 | 2.12% |
| 2026-09-17 | 1.3296 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 1.3383 | 1.31% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.49%
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最近一月
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-7.55%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 34,000.00 | 899,980.00 | 5.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,300.00 | 780,277.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 749,331.00 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 18,000.00 | 639,000.00 | 3.73 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,000.00 | 530,150.00 | 3.09 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 519,000.00 | 3.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 93,000.00 | 421,290.00 | 2.46 |
| 600803 | 新奥股份 | 23,000.00 | 363,400.00 | 2.12 |
| 600030 | 中信证券 | 11,000.00 | 316,030.00 | 1.84 |
| 600377 | 宁沪高速 | 27,000.00 | 312,390.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,514,317.00 | 14.66 | 23.10 |
| 金融业 | 2,222,040.00 | 12.96 | 20.41 |
| 制造业 | 1,851,607.00 | 10.80 | 17.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,331.00 | 7.40 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,264,286.00 | 7.37 | 11.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 967,572.00 | 5.64 | 8.89 |
| 采矿业 | 418,750.00 | 2.44 | 3.85 |
| 建筑业 | 306,110.00 | 1.78 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 71,960.00 | 0.42 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.47 | 35.61 | 0.96 | 17,150,191.41 |
| 2026-03-31 | 56.79 | 31.69 | 1.63 | 23,504,043.88 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 705 | 12.00 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 712 | 12.26 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
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