首页 > 基金> 融通稳鑫90天持有期债券C(022349)

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融通稳鑫90天持有期债券C

(022349)

净值：

1.0127

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0127

2025-11-10

净值走势

融通稳鑫90天持有期债券C(022349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0127	0.01%
2025-11-07	1.0126	0.00%
2025-11-06	1.0126	-0.01%
2025-11-05	1.0127	0.00%
2025-11-04	1.0127	0.00%
2025-11-03	1.0127	0.01%
2025-10-31	1.0126	0.02%
2025-10-30	1.0124	0.01%

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基金情况

基金全称	融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	黄浩荣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0875亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.15%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通稳鑫90天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	102.22	0.12	90,015,894.76
2025-06-30	-	103.30	0.57	139,161,026.62
2025-03-31	-	88.38	0.86	321,511,797.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	黄浩荣	344	1.27

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基金公告

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