基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证A股指数增强发起A(022382) |
净值：
1.2738
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2738 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,200.00 | 1,801,728.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,407,000.00 | 2.16 |
| 601766 | 中国中车 | 177,700.00 | 1,327,419.00 | 2.04 |
| 600016 | 民生银行 | 332,400.00 | 1,322,952.00 | 2.03 |
| 601818 | 光大银行 | 379,700.00 | 1,275,792.00 | 1.96 |
| 600662 | 外服控股 | 229,300.00 | 1,210,704.00 | 1.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,900.00 | 999,516.00 | 1.54 |
| 601319 | 中国人保 | 127,900.00 | 996,341.00 | 1.53 |
| 603288 | 海天味业 | 25,000.00 | 974,000.00 | 1.50 |
| 600372 | 中航机载 | 75,400.00 | 950,794.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,333,353.20 | 60.42 | 64.88 |
| 金融业 | 7,420,905.00 | 11.40 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,960,307.80 | 4.55 | 4.88 |
| 采矿业 | 2,052,249.00 | 3.15 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,849,146.00 | 2.84 | 3.05 |
| 建筑业 | 1,459,966.00 | 2.24 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071,583.00 | 1.65 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 941,084.00 | 1.45 | 1.55 |
| 房地产业 | 926,842.00 | 1.42 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,812.00 | 1.39 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 732,468.00 | 1.13 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 588,640.00 | 0.90 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,250.00 | 0.50 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,560.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 9.93 | 65,098,507.23 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.63 | 71,057,980.08 |
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