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建信中证A股指数增强发起C(022383)
建信中证A股指数增强发起C
(022383)
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累计净值：1.2606
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.2606 | 1.87% |
| 2026-03-24 | 1.2374 | 2.77% |
| 2026-03-23 | 1.2040 | -4.44% |
| 2026-03-20 | 1.2599 | -1.26% |
| 2026-03-19 | 1.2760 | -2.46% |
| 2026-03-18 | 1.3082 | 0.84% |
| 2026-03-17 | 1.2973 | -1.42% |
| 2026-03-16 | 1.3160 | 0.04% |
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基金全称
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建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 张溢麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.62%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,600.00 | 1,606,302.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 2.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 38,400.00 | 1,016,448.00 | 1.86 |
| 600372 | 中航机载 | 75,400.00 | 1,011,868.00 | 1.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 976,000.00 | 1.79 |
| 002736 | 国信证券 | 62,800.00 | 823,936.00 | 1.51 |
| 600662 | 外服控股 | 153,100.00 | 768,562.00 | 1.41 |
| 600674 | 川投能源 | 50,200.00 | 697,780.00 | 1.28 |
| 600018 | 上港集团 | 124,800.00 | 676,416.00 | 1.24 |
| 600236 | 桂冠电力 | 83,400.00 | 653,022.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,902,574.36 | 56.61 | 60.74 |
| 金融业 | 6,064,463.00 | 11.11 | 11.92 |
| 采矿业 | 3,247,830.00 | 5.95 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,208,208.00 | 4.05 | 4.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,999,858.00 | 3.66 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,620,196.00 | 2.97 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 1,350,203.00 | 2.47 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,001,298.00 | 1.83 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,632.00 | 1.69 | 1.81 |
| 房地产业 | 626,189.00 | 1.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 264,432.00 | 0.48 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 245,119.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,709.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,555.00 | 0.35 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,696.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.88 | 54,587,351.14 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 9.93 | 65,098,507.23 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.63 | 71,057,980.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 张溢麟 | 179 | -1.33 |
| 2025-03-25 | - | 叶乐天 | 368 | 24.62 |
| 2025-02-26 | - | 叶乐天 | 52 | -0.57 |
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