基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证A股指数增强发起C(022383) |
净值：
1.3389
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.3389 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 2.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 1.99 |
| 601009 | 南京银行 | 67,200.00 | 664,608.00 | 1.68 |
| 600018 | 上港集团 | 138,600.00 | 654,192.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 1,008.00 | 611,856.00 | 1.55 |
| 601998 | 中信银行 | 78,400.00 | 543,312.00 | 1.37 |
| 600025 | 华能水电 | 55,100.00 | 489,839.00 | 1.24 |
| 600941 | 中国移动 | 5,400.00 | 465,102.00 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 42,900.00 | 462,462.00 | 1.17 |
| 000651 | 格力电器 | 11,800.00 | 442,500.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,620,505.59 | 62.19 | 66.93 |
| 金融业 | 3,337,862.00 | 8.43 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,696,629.80 | 6.81 | 7.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,241,049.00 | 3.13 | 3.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,200,598.00 | 3.03 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 786,237.80 | 1.99 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 731,098.00 | 1.85 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 476,137.00 | 1.20 | 1.29 |
| 采矿业 | 471,179.00 | 1.19 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,905.00 | 0.78 | 0.84 |
| 建筑业 | 262,424.00 | 0.66 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 221,953.00 | 0.56 | 0.60 |
| 房地产业 | 147,482.00 | 0.37 | 0.40 |
| 综合 | 93,229.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 74,900.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 64,992.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 49,248.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.91 | - | 7.55 | 39,592,249.14 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.73 | 39,687,689.46 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.88 | 54,587,351.14 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 9.93 | 65,098,507.23 |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.63 | 71,057,980.08 |
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