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华泰柏瑞锦华债券A(022393)
华泰柏瑞锦华债券A
(022393)
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累计净值：1.0353
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0353 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.0365 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0365 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.0335 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0338 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.0329 | 0.15% |
| 2025-11-04 | 1.0314 | -0.17% |
| 2025-11-03 | 1.0332 | 0.01% |
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基金全称
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华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何子建 叶丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.73亿元
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份额规模
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5.5479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 660,000.00 | 22,258,817.59 | 2.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 660,000.00 | 18,836,238.17 | 2.21 |
| 301299 | 卓创资讯 | 290,000.00 | 16,553,200.00 | 1.94 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 6,670,000.00 | 0.78 |
| 601519 | 大智慧 | 400,000.00 | 6,472,000.00 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 700,000.00 | 5,110,000.00 | 0.60 |
| 688318 | 财富趋势 | 20,000.00 | 3,229,600.00 | 0.38 |
| 000888 | 峨眉山A | 188,800.00 | 2,475,168.00 | 0.29 |
| 600095 | 湘财股份 | 100,000.00 | 1,318,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,782,800.00 | 2.32 | 47.30 |
| 金融业 | 19,570,000.00 | 2.30 | 46.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,475,168.00 | 0.29 | 5.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.73 | 94.19 | 2.26 | 851,882,484.84 |
| 2025-06-30 | 12.49 | 82.10 | 2.50 | 1,205,875,523.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 何子建 | 234 | 3.53 |
| 2025-03-25 | - | 叶丰 | 234 | 3.53 |
| 2025-02-25 | - | 何子建 | 53 | 0.25 |
| 2025-02-25 | - | 叶丰 | 53 | 0.25 |
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