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前海开源国企精选混合发起C(022415) |
净值：
1.4291
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.4291 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 233,400.00 | 6,311,136.00 | 7.77 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 254,000.00 | 6,279,540.40 | 7.73 |
| 00941 | 中国移动 | 88,500.00 | 6,184,866.09 | 7.61 |
| 600674 | 川投能源 | 383,500.00 | 5,710,315.00 | 7.03 |
| 600036 | 招商银行 | 116,900.00 | 4,596,508.00 | 5.66 |
| 002128 | 电投能源 | 132,200.00 | 3,975,254.00 | 4.89 |
| 01209 | 华润万象生活 | 94,200.00 | 3,912,499.79 | 4.82 |
| 600886 | 国投电力 | 261,500.00 | 3,702,840.00 | 4.56 |
| 02601 | 中国太保 | 111,400.00 | 3,135,736.88 | 3.86 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 22,400.00 | 2,990,445.70 | 3.68 |
| 601601 | 中国太保 | 33,600.00 | 1,246,224.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,724,291.00 | 19.36 | 51.96 |
| 金融业 | 8,339,290.00 | 10.27 | 27.56 |
| 采矿业 | 5,465,254.00 | 6.73 | 18.06 |
| 制造业 | 734,736.00 | 0.90 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.02 | - | 26.46 | 81,231,699.62 |
| 2025-12-31 | 79.84 | - | 22.80 | 68,271,673.97 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.33 | 52,556,796.38 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 6.11 | 63,024,588.26 |
| 2025-03-31 | 88.67 | - | 10.53 | 82,739,663.87 |
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