基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富弘盛回报混合发起式A(022416) |
净值：
1.5432
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.5432 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 399,138.00 | 34,006,557.60 | 4.83 |
| 000962 | 东方钽业 | 366,200.00 | 33,177,720.00 | 4.71 |
| 000657 | 中钨高新 | 295,000.00 | 28,237,400.00 | 4.01 |
| 002409 | 雅克科技 | 120,700.00 | 27,097,150.00 | 3.85 |
| 600301 | 华锡有色 | 410,100.00 | 25,147,332.00 | 3.57 |
| 000960 | 锡业股份 | 562,551.00 | 24,015,302.19 | 3.41 |
| 601958 | 金钼股份 | 831,900.00 | 23,384,709.00 | 3.32 |
| 600111 | 北方稀土 | 457,100.00 | 21,963,655.00 | 3.12 |
| 601168 | 西部矿业 | 809,200.00 | 21,961,688.00 | 3.12 |
| 600397 | 江钨装备 | 768,300.00 | 20,920,809.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,235,599.21 | 54.98 | 70.14 |
| 采矿业 | 122,378,678.00 | 17.37 | 22.17 |
| 批发和零售业 | 25,208,481.00 | 3.58 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,003,854.60 | 2.13 | 2.72 |
| 房地产业 | 2,268,034.00 | 0.32 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.65 | 5.28 | 12.82 | 704,365,550.21 |
| 2026-03-31 | 78.03 | 6.07 | 15.97 | 183,987,955.28 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 5.13 | 10.47 | 15,751,859.11 |
| 2025-09-30 | 23.49 | 49.54 | 10.39 | 11,143,950.74 |
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