基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF联接C(022425) |
净值：
1.2782
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.2782 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,370.00 | 5,772,429.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 58,000.00 | 3,293,240.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,800.00 | 2,970,976.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 68,300.00 | 2,685,556.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,391,336.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 27,140.00 | 2,072,139.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 67,400.00 | 1,822,496.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 93,400.00 | 1,757,788.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,773,069.37 | 2.40 | 63.68 |
| 金融业 | 18,950,954.00 | 0.47 | 12.34 |
| 采矿业 | 9,681,646.00 | 0.24 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,713,022.25 | 0.21 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,331,923.00 | 0.11 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,926,882.00 | 0.10 | 2.56 |
| 建筑业 | 2,406,976.00 | 0.06 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,836,562.00 | 0.05 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,690,230.00 | 0.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,148,872.00 | 0.03 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 919,044.00 | 0.02 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 690,000.00 | 0.02 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 412,762.00 | 0.01 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,308.00 | 0.01 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 270,623.00 | 0.01 | 0.18 |
| 综合 | 248,460.00 | 0.01 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 122,601.00 | - | 0.08 |
| 教育 | 70,740.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.77 | 3.24 | 2.86 | 4,070,830,083.69 |
| 2025-12-31 | - | 4.66 | 4.23 | 4,449,695,215.88 |
| 2025-09-30 | - | 4.70 | 1.81 | 4,505,968,532.38 |
| 2025-06-30 | - | 4.55 | 2.44 | 7,817,872,403.73 |
| 2025-03-31 | - | 4.27 | 3.25 | 8,299,736,986.10 |
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