基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接C(022431) |
净值：
1.1792
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.1792 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002544 | 普天科技 | 171,000.00 | 4,671,720.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,698,400.00 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 0.05 |
| 600859 | 王府井 | 101,900.00 | 1,441,885.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 25,600.00 | 1,410,816.00 | 0.04 |
| 600930 | 华电新能 | 254,555.00 | 1,341,504.85 | 0.04 |
| 601888 | 中国中免 | 17,300.00 | 1,238,161.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 29,600.00 | 1,196,136.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,216.00 | 1,154,519.04 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,380.00 | 870,532.60 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,059,209.75 | 1.28 | 55.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,030,353.75 | 0.27 | 11.62 |
| 金融业 | 8,577,554.00 | 0.25 | 11.04 |
| 采矿业 | 3,933,311.04 | 0.12 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,884,213.34 | 0.09 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 1,844,392.84 | 0.05 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,827,245.00 | 0.05 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,780,287.00 | 0.05 | 2.29 |
| 建筑业 | 1,537,140.00 | 0.05 | 1.98 |
| 房地产业 | 1,382,849.00 | 0.04 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,131.34 | 0.03 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 367,732.00 | 0.01 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 204,580.00 | 0.01 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,483.00 | 0.01 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,675.00 | - | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 46,538.00 | - | 0.06 |
| 教育 | 32,568.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.30 | 1.58 | 5.36 | 3,372,461,593.97 |
| 2025-06-30 | 3.19 | 1.16 | 4.83 | 4,600,332,995.74 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 0.83 | 4.98 | 4,789,804,819.61 |
| 2024-12-31 | 3.10 | - | 9.75 | 4,377,825,718.28 |
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