基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接C(022431) |
净值：
1.2449
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.2449 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 6,731,000.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,951,926.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 6,672.00 | 4,049,904.00 | 0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,556,470.00 | 0.05 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,994.00 | 3,070,946.66 | 0.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 0.03 |
| 688783 | 西安奕材 | 44,370.00 | 2,547,725.40 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 2,434,740.00 | 0.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,502.00 | 2,396,516.10 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,672,707.37 | 1.67 | 73.11 |
| 金融业 | 15,370,159.00 | 0.20 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,860,278.73 | 0.12 | 5.03 |
| 采矿业 | 6,556,417.06 | 0.09 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,301,678.35 | 0.06 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,528,575.46 | 0.05 | 2.00 |
| 建筑业 | 1,930,777.20 | 0.03 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,890,939.00 | 0.02 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 1,235,738.93 | 0.02 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,146,634.20 | 0.01 | 0.65 |
| 房地产业 | 883,739.00 | 0.01 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,593.00 | 0.01 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 310,468.00 | - | 0.18 |
| 综合 | 286,274.00 | - | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,409.68 | - | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,205.00 | - | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 74,522.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 53,100.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.29 | - | 6.57 | 7,695,235,525.20 |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 6.21 | 8,509,895,610.27 |
| 2025-12-31 | 1.91 | 0.68 | 5.56 | 7,931,185,599.76 |
| 2025-09-30 | 2.30 | 1.58 | 5.36 | 3,372,461,593.97 |
| 2025-06-30 | 3.19 | 1.16 | 4.83 | 4,600,332,995.74 |
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