基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起A(022432) |
净值：
1.2057
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.2057 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,400.00 | 45,586,800.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,000.00 | 38,987,730.00 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 462,000.00 | 25,460,820.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 531,500.00 | 21,477,915.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 707,200.00 | 20,819,968.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 42,600.00 | 15,581,802.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,200.00 | 15,420,576.00 | 1.22 |
| 000333 | 美的集团 | 211,200.00 | 15,345,792.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 542,700.00 | 14,718,024.00 | 1.16 |
| 600900 | 长江电力 | 525,200.00 | 14,311,700.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,461,810.69 | 59.67 | 63.00 |
| 金融业 | 154,584,987.00 | 12.19 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,687,051.12 | 6.29 | 6.64 |
| 采矿业 | 62,368,225.00 | 4.92 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,956,346.00 | 2.60 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,666,315.90 | 2.34 | 2.47 |
| 建筑业 | 19,040,198.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,136,993.34 | 1.27 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 12,759,323.00 | 1.01 | 1.06 |
| 房地产业 | 12,383,021.00 | 0.98 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 7,374,402.39 | 0.58 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,635,584.00 | 0.52 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 3,729,497.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,167,564.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,399,571.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 871,628.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 582,084.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.18 | 1,267,667,226.12 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.44 | 1.39 | 1,797,289,664.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.16 | 1.12 | 1,919,083,991.09 |
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