基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) |
净值：
1.3443
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.3443 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,338,360.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 43,900.00 | 2,492,642.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,000.00 | 2,257,680.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,049,876.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 50,200.00 | 1,973,864.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 21,600.00 | 1,649,160.00 | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 3,600.00 | 1,609,200.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,594,224.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,400.00 | 1,515,600.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,526,103.06 | 3.08 | 67.02 |
| 金融业 | 12,183,548.00 | 0.47 | 10.27 |
| 采矿业 | 7,138,193.82 | 0.28 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,438,367.50 | 0.21 | 4.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,376,972.00 | 0.13 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,974,543.00 | 0.12 | 2.51 |
| 建筑业 | 1,815,077.00 | 0.07 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,347,113.00 | 0.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,326,978.00 | 0.05 | 1.12 |
| 房地产业 | 928,088.00 | 0.04 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 704,345.00 | 0.03 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 671,904.00 | 0.03 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309,860.00 | 0.01 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 286,488.00 | 0.01 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,096.00 | 0.01 | 0.20 |
| 综合 | 199,980.00 | 0.01 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 133,920.00 | 0.01 | 0.11 |
| 教育 | 56,592.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.60 | - | 5.54 | 2,578,301,226.82 |
| 2025-12-31 | 4.50 | - | 8.49 | 3,008,628,253.76 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.86 | 1,631,516,470.23 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.30 | 1,883,005,846.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.72 | 1,871,488,881.86 |
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