首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接C(022441)
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万家中证A500ETF发起式联接C

(022441)
净值：
1.1919
日增长率：
0.26%
累计净值：1.1919 2026-09-29
  • 净值走势
万家中证A500ETF发起式联接C(022441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.19190.26%
2026-09-281.1888-2.37%
2026-09-241.2177-1.85%
2026-09-231.2406-0.55%
2026-09-221.24750.08%
2026-09-211.24650.69%
2026-09-181.23801.22%
2026-09-171.2231-0.37%
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基金情况

基金全称 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.5604亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.46%
最近一月 -5.65%
最近三月 -11.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.26519,626,168.36
2026-03-31--6.30554,614,068.95
2025-12-31--23.79639,989,200.43
2025-09-30--6.13862,801,715.60
2025-06-30--8.812,060,766,668.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-杨坤68819.19
2024-10-22-杨坤470.10
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