首页 > 基金> 工银中证A500ETF联接A(022442)
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工银中证A500ETF联接A

(022442)
净值：
1.2991
日增长率：
0.70%
累计净值：1.2991 2026-08-12
  • 净值走势
工银中证A500ETF联接A(022442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.29910.70%
2026-08-111.2901-0.72%
2026-08-101.29950.15%
2026-08-071.29761.26%
2026-08-061.2814-0.19%
2026-08-051.28391.54%
2026-08-041.26441.64%
2026-08-031.2440-0.96%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.83亿元 份额规模 7.0974亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 -1.94%
最近三月 -4.95%
最近六月 0.00%
最近一年 21.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密200.0052,470.000.00
920072科莱瑞迪1,359.0051,438.150.00
002245蔚蓝锂芯1,184.0022,152.640.00
300782卓胜微100.0010,958.000.00
000301东方盛虹100.001,145.000.00
000100TCL科技100.00582.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业138,745.790.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.01-7.151,642,352,913.20
2026-03-31--7.201,499,947,472.22
2025-12-31--9.111,214,595,462.19
2025-09-30--7.901,052,097,689.43
2025-06-30--6.731,896,414,623.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘伟琳62629.91
2024-11-262026-02-05焦文龙43628.54
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