基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强C(022462) |
净值：
1.2065
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.2065 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,400.00 | 29,718,000.00 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,600.00 | 25,606,584.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,200.00 | 25,231,242.00 | 3.71 |
| 601318 | 中国平安 | 519,200.00 | 24,786,608.00 | 3.64 |
| 000725 | 京东方A | 1,982,200.00 | 17,205,496.00 | 2.53 |
| 002371 | 北方华创 | 17,200.00 | 15,214,432.00 | 2.24 |
| 000623 | 吉林敖东 | 830,000.00 | 14,715,900.00 | 2.16 |
| 600030 | 中信证券 | 472,318.00 | 13,569,696.14 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 22,120.00 | 13,426,840.00 | 1.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,639.00 | 11,377,705.98 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,526,473.63 | 59.02 | 63.46 |
| 金融业 | 106,378,831.34 | 15.63 | 16.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,969,370.66 | 5.43 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,130,252.85 | 3.69 | 3.97 |
| 采矿业 | 18,436,584.00 | 2.71 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 13,878,204.00 | 2.04 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 11,630,103.11 | 1.71 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 5,362,210.00 | 0.79 | 0.85 |
| 建筑业 | 4,876,978.00 | 0.72 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,963,303.00 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 2,493,256.00 | 0.37 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,081,419.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,007,782.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 7.56 | 680,332,463.08 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.45 | 1,116,545,924.96 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.81 | 1,106,837,001.19 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.61 | 910,100,325.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 10.27 | 940,217,879.53 |
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