基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强C(022462) |
净值：
1.2358
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2358 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,700.00 | 20,381,400.00 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,900.00 | 15,739,491.00 | 1.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,100.00 | 14,781,824.00 | 1.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 463,900.00 | 13,026,312.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 228,400.00 | 12,587,124.00 | 1.38 |
| 002624 | 完美世界 | 648,200.00 | 12,419,512.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 276,900.00 | 11,189,529.00 | 1.23 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,039,500.00 | 10,571,715.00 | 1.16 |
| 001914 | 招商积余 | 807,900.00 | 9,856,380.00 | 1.08 |
| 000725 | 京东方A | 2,274,300.00 | 9,461,088.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,400,421.20 | 52.45 | 57.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,619,893.22 | 12.59 | 13.79 |
| 金融业 | 72,548,984.20 | 7.97 | 8.73 |
| 房地产业 | 45,686,075.00 | 5.02 | 5.50 |
| 采矿业 | 28,990,058.15 | 3.19 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 17,242,638.16 | 1.90 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,578,879.64 | 1.82 | 1.99 |
| 建筑业 | 15,052,035.00 | 1.65 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,321,696.00 | 1.24 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,380,927.00 | 1.14 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,499,620.00 | 0.94 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,818,047.00 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,270,100.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,511,748.00 | 0.28 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 1,219,839.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.61 | 910,100,325.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 10.27 | 940,217,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.61 | 1,213,698,016.85 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.62 | 1,935,557,840.48 |
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