基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接C(022464) |
净值：
1.1891
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1891 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,000.00 | 607,600.00 | 0.02 |
| 688169 | 石头科技 | 2,000.00 | 419,560.00 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 0.01 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,000.00 | 215,000.00 | 0.01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2,000.00 | 161,580.00 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2,800.00 | 154,308.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,400.00 | 129,536.00 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 129,312.00 | 0.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,000.00 | 106,600.00 | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 101,040.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,496,132.13 | 0.10 | 63.48 |
| 金融业 | 794,210.00 | 0.02 | 14.42 |
| 采矿业 | 347,784.00 | 0.01 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,714.00 | 0.01 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,650.00 | 0.01 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,916.00 | - | 2.89 |
| 建筑业 | 108,626.00 | - | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | - | 1.02 |
| 房地产业 | 45,436.00 | - | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 33,258.00 | - | 0.60 |
| 批发和零售业 | 29,440.00 | - | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 7,546.00 | - | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,944.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.16 | 3.96 | 7.17 | 3,409,411,450.69 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 5.47 | 1.01 | 3,221,101,423.26 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 5.21 | 0.89 | 3,368,150,959.89 |
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