基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接C(022464) |
净值：
1.2449
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2449 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 0.02 |
| 688012 | 中微公司 | 800.00 | 374,800.00 | 0.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 5,600.00 | 267,344.00 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 247,920.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 6,400.00 | 227,200.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,400.00 | 211,176.00 | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,200.00 | 190,584.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 6,400.00 | 169,408.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,709,608.00 | 0.21 | 58.32 |
| 金融业 | 1,290,080.00 | 0.06 | 15.98 |
| 采矿业 | 644,872.00 | 0.03 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,012.00 | 0.02 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,420.00 | 0.01 | 4.08 |
| 建筑业 | 201,104.00 | 0.01 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,020.00 | 0.01 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 0.01 | 1.85 |
| 房地产业 | 63,636.00 | - | 0.79 |
| 批发和零售业 | 45,552.00 | - | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 44,084.00 | - | 0.55 |
| 综合 | 26,864.00 | - | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 11,564.00 | - | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,152.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.37 | 5.30 | 0.64 | 2,209,490,945.31 |
| 2026-03-31 | - | 5.70 | 0.89 | 2,141,654,794.64 |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.30 | 3.09 | 2,341,351,824.14 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 3.96 | 7.17 | 3,409,411,450.69 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 5.47 | 1.01 | 3,221,101,423.26 |
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