基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证A500指数增强A(022467) |
净值：
1.4151
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.4151 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 363,800.00 | 146,138,460.00 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 141,323.00 | 80,470,729.43 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,700.00 | 73,515,000.00 | 2.15 |
| 300502 | 新易盛 | 142,260.00 | 62,998,418.40 | 1.84 |
| 601398 | 工商银行 | 7,818,713.00 | 59,734,967.32 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 920,800.00 | 52,283,024.00 | 1.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 335,040.00 | 50,510,630.40 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,532,737.00 | 50,151,154.64 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 625,000.00 | 47,718,750.00 | 1.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,775,600.00 | 46,787,060.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,062,350,402.59 | 60.23 | 66.50 |
| 金融业 | 292,763,024.12 | 8.55 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,296,536.74 | 5.77 | 6.36 |
| 采矿业 | 167,170,134.21 | 4.88 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,105,678.66 | 3.65 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,804,497.56 | 2.91 | 3.22 |
| 建筑业 | 49,782,461.36 | 1.45 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 35,342,747.00 | 1.03 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,350,712.00 | 0.82 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,031,535.92 | 0.47 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 12,721,898.00 | 0.37 | 0.41 |
| 房地产业 | 10,983,338.00 | 0.32 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,228,350.00 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,449,290.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.58 | - | 8.54 | 3,424,079,982.06 |
| 2025-12-31 | 92.96 | - | 7.50 | 2,733,873,723.76 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.32 | 2,193,702,814.83 |
| 2025-06-30 | 92.75 | - | 10.11 | 1,257,755,285.90 |
| 2025-03-31 | 89.71 | - | 10.12 | 1,454,970,258.39 |
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