首页 > 基金> 汇添富中证A500ETF联接C(022470)

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汇添富中证A500ETF联接C

(022470)

净值：

1.1526

日增长率：

-2.58%

累计净值：1.1526

2025-11-21

净值走势

汇添富中证A500ETF联接C(022470)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-21	1.1526	-2.58%
2025-11-20	1.1831	-0.62%
2025-11-19	1.1905	0.27%
2025-11-18	1.1873	-0.74%
2025-11-17	1.1961	-0.43%
2025-11-14	1.2013	-1.59%
2025-11-13	1.2207	1.35%
2025-11-12	1.2044	-0.23%

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基金情况

基金全称	汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	吴振翔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.01亿元	份额规模	3.3137亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.05%
最近一月	-3.29%
最近三月	4.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	2.53	3.61	705,083,129.16
2025-06-30	-	1.68	5.84	1,055,000,562.43
2025-03-31	-	1.65	4.47	1,071,256,857.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	吴振翔	348	15.26

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基金公告

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