首页 > 基金> 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)
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兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)

(022471)
净值：
1.0079
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0079 2026-09-23
  • 净值走势
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0079-0.04%
2026-09-221.00830.02%
2026-09-211.00810.15%
2026-09-181.00660.19%
2026-09-171.0047-0.03%
2026-09-161.00500.03%
2026-09-151.0047-0.10%
2026-09-141.00570.04%
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基金情况

基金全称 兴全安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 刘潇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.36亿元 份额规模 3.3630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.47%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--0.98336,085,384.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-刘潇2010.79
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