首页 > 基金> 金鹰元祺债券C(022484)
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金鹰元祺债券C

(022484)
净值：
1.7484
日增长率：
0.45%
累计净值：1.7484 2026-06-29
  • 净值走势
金鹰元祺债券C(022484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.74840.45%
2026-06-261.7406-0.22%
2026-06-251.7444-0.17%
2026-06-241.74730.74%
2026-06-231.7344-0.53%
2026-06-221.7437-0.07%
2026-06-181.7450-0.10%
2026-06-171.74680.12%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 吴海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.5906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 2.10%
最近三月 4.91%
最近六月 0.00%
最近一年 10.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.970.85678,329,196.66
2025-12-31-112.580.77525,264,166.87
2025-09-30-123.241.39577,336,402.59
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-吴海峰622.11
2024-11-01-林龙军60716.18
2024-11-012026-05-19林暐56413.79
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