基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金中证A500指数增强A(022485) |
净值：
1.5800
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.5800 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 546,271.00 | 219,437,060.70 | 5.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,100.00 | 139,345,000.00 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 427,107.00 | 101,694,176.70 | 2.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 313,300.00 | 94,491,280.00 | 2.22 |
| 002916 | 深南电路 | 393,510.00 | 86,379,380.10 | 2.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,498,820.00 | 84,811,396.80 | 1.99 |
| 600010 | 包钢股份 | 33,395,160.00 | 83,821,851.60 | 1.97 |
| 688167 | 炬光科技 | 238,559.00 | 77,529,289.41 | 1.82 |
| 002008 | 大族激光 | 1,249,400.00 | 76,563,232.00 | 1.80 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,777,748.00 | 76,443,164.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,636,364,215.92 | 61.82 | 67.21 |
| 金融业 | 374,738,108.35 | 8.79 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,183,084.03 | 6.28 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,205,497.70 | 4.53 | 4.93 |
| 采矿业 | 123,098,989.60 | 2.89 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,891,837.04 | 2.57 | 2.80 |
| 建筑业 | 98,312,139.00 | 2.30 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 36,771,419.00 | 0.86 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 28,621,938.00 | 0.67 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,406,165.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 14,752,989.00 | 0.35 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,386,186.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,710,357.48 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 3,504,469.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 472,022.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.97 | 0.71 | 5.90 | 4,264,705,426.14 |
| 2025-12-31 | 91.57 | - | 11.31 | 2,171,811,033.63 |
| 2025-09-30 | 90.71 | - | 9.75 | 1,617,370,118.86 |
| 2025-06-30 | 89.13 | - | 8.24 | 1,049,982,803.64 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 6.81 | 706,552,670.86 |
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