基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保中证800指数增强C(022514) |
净值：
1.3318
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3318 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,200.00 | 24,182,340.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,896.00 | 15,799,200.00 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 474,800.00 | 15,535,456.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 351,600.00 | 13,824,912.00 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,103,495.00 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 187,200.00 | 10,629,216.00 | 1.85 |
| 688041 | 海光信息 | 38,600.00 | 8,116,036.00 | 1.41 |
| 601857 | 中国石油 | 603,800.00 | 7,360,322.00 | 1.28 |
| 000712 | 锦龙股份 | 691,500.00 | 7,046,385.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 91,102.00 | 6,955,637.70 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,617,133.83 | 54.77 | 58.76 |
| 金融业 | 73,911,578.60 | 12.87 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,475,826.87 | 6.88 | 7.37 |
| 采矿业 | 35,799,253.82 | 6.23 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,604,924.00 | 2.37 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 10,305,206.64 | 1.80 | 1.92 |
| 建筑业 | 8,262,041.00 | 1.43 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,725,675.48 | 1.35 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,960,102.66 | 1.21 | 1.30 |
| 房地产业 | 6,836,657.00 | 1.19 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,126,190.52 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,226,201.20 | 0.73 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,193,946.00 | 0.55 | 0.60 |
| 综合 | 1,295,751.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,294,210.00 | 0.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 1,293,732.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 1,215,324.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301,600.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.22 | - | 6.76 | 574,387,400.18 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.27 | 624,371,480.77 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.48 | 625,385,888.94 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.68 | 542,337,492.26 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.14 | 518,304,587.54 |
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