基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保中证800指数增强C(022514) |
净值：
1.1959
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1959 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 912,600.00 | 24,120,018.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,800.00 | 20,823,600.00 | 3.33 |
| 601288 | 农业银行 | 3,089,000.00 | 20,603,630.00 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,896.00 | 17,177,705.04 | 2.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 429,800.00 | 12,653,312.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 206,600.00 | 11,385,726.00 | 1.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,530.00 | 9,697,171.50 | 1.55 |
| 600036 | 招商银行 | 237,800.00 | 9,609,498.00 | 1.54 |
| 603259 | 药明康德 | 78,119.00 | 8,751,671.57 | 1.40 |
| 600941 | 中国移动 | 75,200.00 | 7,871,936.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,016,352.35 | 52.93 | 56.54 |
| 金融业 | 102,218,852.00 | 16.35 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,577,771.15 | 7.13 | 7.61 |
| 采矿业 | 24,801,876.00 | 3.97 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,127,697.90 | 1.94 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,588,127.11 | 1.69 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,797,152.00 | 1.25 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 7,463,293.59 | 1.19 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,126,059.50 | 1.14 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,615,440.00 | 1.06 | 1.13 |
| 房地产业 | 6,581,284.00 | 1.05 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,461,568.00 | 1.03 | 1.10 |
| 建筑业 | 6,429,972.60 | 1.03 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,500,246.00 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 2,474,828.00 | 0.40 | 0.42 |
| 综合 | 1,993,272.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 1,488,400.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,207,072.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.48 | 625,385,888.94 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.68 | 542,337,492.26 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.14 | 518,304,587.54 |
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