基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧农业产业混合发起C(022522) |
净值：
1.0766
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0766 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 108,894,000.00 | 92,688,286.02 | 10.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,538,880.00 | 88,835,411.20 | 9.88 |
| 09858 | 优然牧业 | 35,651,000.00 | 85,772,152.66 | 9.54 |
| 02419 | 德康农牧 | 2,318,900.00 | 82,738,430.84 | 9.21 |
| 002772 | 众兴菌业 | 6,790,445.00 | 77,139,455.20 | 8.58 |
| 002840 | 华统股份 | 10,554,715.00 | 76,943,872.35 | 8.56 |
| 002100 | 天康生物 | 9,407,804.00 | 59,363,243.24 | 6.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,566,879.00 | 43,943,949.28 | 4.89 |
| 300761 | 立华股份 | 2,018,700.00 | 33,126,867.00 | 3.69 |
| 920403 | 康农种业 | 1,874,894.00 | 30,392,031.74 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 282,169,522.02 | 31.40 | 55.34 |
| 制造业 | 214,221,159.59 | 23.84 | 42.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,518,876.25 | 1.50 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.77 | - | 8.10 | 898,697,374.09 |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 10.72 | 1,121,463,751.73 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 20.20 | 846,457,330.85 |
| 2025-09-30 | 88.84 | - | 18.90 | 328,187,153.53 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 16.29 | 38,364,217.50 |
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