基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元收益债券E(022527) |
净值：
1.3631
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3631 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 5,174,346.00 | 136,757,964.78 | 4.32 |
| 601918 | 新集能源 | 15,816,480.00 | 98,536,670.40 | 3.11 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,813,361.00 | 97,595,493.09 | 3.08 |
| 601577 | 长沙银行 | 10,898,700.00 | 96,235,521.00 | 3.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,991,187.00 | 61,491,423.84 | 1.94 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,161,300.00 | 42,123,737.00 | 1.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,069,000.00 | 40,812,070.00 | 1.29 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,601,600.00 | 32,153,184.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 626,500.00 | 25,316,865.00 | 0.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 84,300.00 | 451,848.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 331,275,604.78 | 10.47 | 52.45 |
| 采矿业 | 140,744,207.16 | 4.45 | 22.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,595,493.09 | 3.08 | 15.45 |
| 制造业 | 62,019,100.84 | 1.96 | 9.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
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