基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起E(022545) |
净值：
0.9272
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9272 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 59,295.00 | 4,308,374.70 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 3,956,064.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 3,584,546.00 | 3.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,413.00 | 3,463,950.15 | 3.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,800.00 | 3,415,632.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,300.00 | 3,309,063.00 | 2.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,432.00 | 3,222,400.00 | 2.89 |
| 603259 | 药明康德 | 28,300.00 | 3,170,449.00 | 2.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,989.00 | 2,941,188.57 | 2.64 |
| 000858 | 五粮液 | 23,917.00 | 2,905,437.16 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,890,132.61 | 77.00 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,575,635.00 | 7.69 | 8.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,170,449.00 | 2.84 | 2.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,042,459.00 | 2.73 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,524,474.00 | 1.37 | 1.44 |
| 金融业 | 1,449,903.00 | 1.30 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,323,452.00 | 1.19 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 478,937.30 | 0.43 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 403,530.34 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.09 | 5.13 | 111,553,280.49 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.22 | 5.16 | 91,993,785.46 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.65 | 4.79 | 93,570,269.79 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.65 | 4.97 | 93,734,375.09 |
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