基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起E(022545) |
净值：
1.0485
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.0485 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 45,995.00 | 3,511,718.25 | 4.52 |
| 300502 | 新易盛 | 7,800.00 | 3,454,152.00 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,200.00 | 2,862,800.00 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,900.00 | 2,458,074.00 | 3.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,713.00 | 2,192,951.86 | 2.83 |
| 603259 | 药明康德 | 21,900.00 | 2,148,390.00 | 2.77 |
| 688041 | 海光信息 | 9,600.00 | 2,018,496.00 | 2.60 |
| 601138 | 工业富联 | 37,800.00 | 1,945,188.00 | 2.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,300.00 | 1,878,755.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,937,111.36 | 77.22 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,074,391.00 | 7.83 | 8.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,148,390.00 | 2.77 | 2.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,627,484.44 | 2.10 | 2.21 |
| 金融业 | 1,408,420.00 | 1.81 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,084,558.00 | 1.40 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 751,285.00 | 0.97 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 423,204.51 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 60,044.00 | 0.08 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,456.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 5.30 | 77,622,464.08 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 0.11 | 5.39 | 90,902,951.97 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.09 | 5.13 | 111,553,280.49 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.22 | 5.16 | 91,993,785.46 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.65 | 4.79 | 93,570,269.79 |
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