基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德悦享一年持有期混合A(022547) |
净值：
1.0509
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0509 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.18 |
| 600028 | 中国石化 | 25,000.00 | 111,500.00 | 0.17 |
| 002415 | 海康威视 | 2,900.00 | 99,180.00 | 0.15 |
| 601857 | 中国石油 | 11,200.00 | 97,216.00 | 0.15 |
| 600551 | 时代出版 | 14,500.00 | 96,425.00 | 0.14 |
| 000915 | 华特达因 | 3,400.00 | 96,254.00 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 3,200.00 | 91,936.00 | 0.14 |
| 600858 | 银座股份 | 20,500.00 | 90,405.00 | 0.14 |
| 002004 | 华邦健康 | 22,800.00 | 89,604.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,384,040.35 | 9.55 | 52.42 |
| 金融业 | 1,559,441.00 | 2.33 | 12.81 |
| 批发和零售业 | 1,104,042.00 | 1.65 | 9.07 |
| 采矿业 | 616,776.00 | 0.92 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,831.00 | 0.88 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,617.00 | 0.52 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 270,980.00 | 0.41 | 2.23 |
| 建筑业 | 252,507.00 | 0.38 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,813.00 | 0.37 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,814.00 | 0.34 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 178,081.20 | 0.27 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,235.00 | 0.18 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 115,685.00 | 0.17 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,750.00 | 0.16 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 52,546.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.22 | 75.79 | 0.42 | 66,828,149.66 |
| 2026-03-31 | 16.12 | 41.45 | 2.90 | 123,576,053.12 |
| 2025-12-31 | 10.94 | 88.71 | 0.27 | 616,851,647.41 |
| 2025-09-30 | 16.11 | 86.29 | 0.86 | 609,372,190.30 |
| 2025-06-30 | 15.02 | 91.67 | 1.53 | 600,011,623.32 |
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