基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德悦享一年持有期混合A(022547) |
净值：
1.0281
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.0281 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600335 | 国机汽车 | 30,600.00 | 182,682.00 | 0.15 |
| 301376 | 致欧科技 | 10,200.00 | 163,098.00 | 0.13 |
| 002852 | 道道全 | 16,600.00 | 162,348.00 | 0.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,900.00 | 160,328.00 | 0.13 |
| 000421 | 南京公用 | 23,600.00 | 157,884.00 | 0.13 |
| 601857 | 中国石油 | 12,900.00 | 157,251.00 | 0.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 24,200.00 | 155,122.00 | 0.13 |
| 000915 | 华特达因 | 4,900.00 | 152,831.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 151,280.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,796,552.09 | 7.93 | 49.18 |
| 金融业 | 2,819,616.00 | 2.28 | 14.16 |
| 批发和零售业 | 1,621,980.00 | 1.31 | 8.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,716.00 | 0.92 | 5.73 |
| 采矿业 | 1,028,506.00 | 0.83 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,600.00 | 0.66 | 4.09 |
| 租赁和商务服务业 | 793,755.00 | 0.64 | 3.99 |
| 建筑业 | 661,241.00 | 0.54 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,038.00 | 0.36 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,250.70 | 0.21 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,042.00 | 0.15 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,965.00 | 0.15 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,750.00 | 0.07 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 84,495.00 | 0.07 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.12 | 41.45 | 2.90 | 123,576,053.12 |
| 2025-12-31 | 10.94 | 88.71 | 0.27 | 616,851,647.41 |
| 2025-09-30 | 16.11 | 86.29 | 0.86 | 609,372,190.30 |
| 2025-06-30 | 15.02 | 91.67 | 1.53 | 600,011,623.32 |
微信公众号
证券之星APP
