基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞利6个月持有混合A(022550) |
净值：
1.0484
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0484 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,800.00 | 982,620.00 | 0.34 |
| 688308 | 欧科亿 | 5,218.00 | 948,684.58 | 0.33 |
| 301232 | 飞沃科技 | 6,040.00 | 929,858.00 | 0.32 |
| 688777 | 中控技术 | 6,873.00 | 807,577.50 | 0.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,207.00 | 742,214.10 | 0.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,224.00 | 689,217.60 | 0.24 |
| 300938 | 信测标准 | 13,800.00 | 688,344.00 | 0.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 671,945.02 | 0.23 |
| 301308 | 江波龙 | 900.00 | 633,420.00 | 0.22 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,300.00 | 610,259.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,001,038.00 | 4.89 | 84.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126,687.50 | 0.39 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 688,344.00 | 0.24 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 450,225.00 | 0.16 | 2.70 |
| 建筑业 | 380,900.00 | 0.13 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.13 | 111.60 | 4.17 | 286,380,351.98 |
| 2026-03-31 | 4.60 | 121.23 | 4.35 | 395,851,077.28 |
| 2025-12-31 | 2.06 | 115.20 | 1.17 | 1,004,804,026.52 |
| 2025-09-30 | 11.51 | 43.41 | 6.23 | 1,173,839,035.03 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 77.24 | 36.91 | 452,766,287.19 |
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