首页 > 基金> 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C

(022561)
净值：
1.0527
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0527 2026-09-23
  • 净值走势
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C(022561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0527-0.03%
2026-09-221.0530-0.04%
2026-09-211.05340.13%
2026-09-181.05200.43%
2026-09-171.0475-0.11%
2026-09-161.04870.36%
2026-09-151.0449-0.08%
2026-09-141.0457-0.10%
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基金情况

基金全称 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.2950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.20%
最近三月 -1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.486.0892,512,160.33
2026-03-31-4.922.93104,776,511.20
2025-12-31-3.235.76137,717,588.84
2025-09-30-4.584.1943,930,560.08
2025-06-30--18.39103,327,056.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-贺嘉仪5545.27
2025-03-18-任峥5615.27
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