基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数增强E(022567) |
净值：
1.8630
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日增长率：
2.49%
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累计净值：1.8630 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 982,900.00 | 39,532,238.00 | 1.27 |
| 300136 | 信维通信 | 579,000.00 | 37,611,840.00 | 1.21 |
| 300450 | 先导智能 | 787,000.00 | 37,539,900.00 | 1.21 |
| 002008 | 大族激光 | 600,400.00 | 36,792,512.00 | 1.18 |
| 600498 | 烽火通信 | 719,083.00 | 36,299,309.84 | 1.17 |
| 002156 | 通富微电 | 845,641.00 | 34,950,342.53 | 1.12 |
| 002281 | 光迅科技 | 406,220.00 | 34,244,346.00 | 1.10 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,343,370.00 | 33,584,250.00 | 1.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 324,231.00 | 32,812,177.20 | 1.05 |
| 688777 | 中控技术 | 503,154.00 | 32,428,275.30 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,997,156,519.61 | 64.14 | 67.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,140,107.23 | 7.81 | 8.26 |
| 采矿业 | 173,523,900.31 | 5.57 | 5.89 |
| 金融业 | 163,380,999.37 | 5.24 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,699,483.11 | 3.36 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,267,863.55 | 2.22 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 38,366,670.45 | 1.23 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 30,364,904.83 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,179,398.00 | 0.84 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,709,916.40 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,470,364.00 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 14,683,380.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 14,679,819.00 | 0.47 | 0.50 |
| 建筑业 | 12,523,452.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 12,186,619.20 | 0.39 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 5,140,231.00 | 0.17 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,794.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | 0.17 | 5.41 | 3,113,300,308.05 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 0.19 | 5.30 | 2,758,004,893.61 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.06 | 5.56 | 3,173,702,143.27 |
| 2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
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