基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数增强E(022567) |
净值：
1.5901
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.5901 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 579,488.00 | 53,591,050.24 | 1.69 |
| 002156 | 通富微电 | 1,051,141.00 | 42,224,333.97 | 1.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 172,230.00 | 38,846,476.50 | 1.22 |
| 301358 | 湖南裕能 | 612,900.00 | 37,031,418.00 | 1.17 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,680,100.00 | 36,962,200.00 | 1.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 124,111.00 | 36,923,022.50 | 1.16 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,521,750.00 | 36,333,115.00 | 1.14 |
| 300458 | 全志科技 | 692,470.00 | 35,883,795.40 | 1.13 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,615,500.00 | 35,734,860.00 | 1.13 |
| 300496 | 中科创达 | 457,900.00 | 35,569,672.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,062,404,031.25 | 64.99 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,497,309.07 | 7.89 | 8.32 |
| 金融业 | 229,722,388.70 | 7.24 | 7.63 |
| 采矿业 | 141,519,023.46 | 4.45 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,338,820.25 | 2.03 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,955,315.28 | 1.95 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 57,932,551.74 | 1.83 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 47,049,909.00 | 1.49 | 1.56 |
| 房地产业 | 31,466,851.40 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,456,821.15 | 0.71 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,181,335.85 | 0.48 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 10,578,645.00 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 9,847,463.35 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,888,952.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 352,940.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 9,108.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.06 | 5.56 | 3,173,702,143.27 |
| 2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
微信公众号
证券之星APP
