首页 > 基金> 国泰中证钢铁ETF联接E(022586)
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国泰中证钢铁ETF联接E

(022586)
净值：
1.1543
日增长率：
0.44%
累计净值：1.1543 2026-06-29
  • 净值走势
国泰中证钢铁ETF联接E(022586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.15430.44%
2026-06-261.1493-2.84%
2026-06-251.1829-1.66%
2026-06-241.2029-0.41%
2026-06-231.2079-2.15%
2026-06-221.23450.91%
2026-06-181.2234-0.20%
2026-06-171.2259-1.94%
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基金情况

基金全称 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.7221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.50%
最近一月 -10.30%
最近三月 -19.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.882.84547,599,690.32
2025-12-31-1.864.741,102,117,095.40
2025-09-30-1.175.96892,127,881.30
2025-06-30-4.841.75327,285,969.10
2025-03-31-5.451.45380,679,382.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹440-0.01
2024-11-212025-04-17晏曦147-2.90
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