首页 > 基金> 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)
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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A

(022594)
净值：
1.0155
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0155 2026-03-19
  • 净值走势
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0155-0.06%
2026-03-181.01610.04%
2026-03-171.0157-0.12%
2026-03-161.0169-0.11%
2026-03-131.0180-0.10%
2026-03-121.0190-0.03%
2026-03-111.01930.04%
2026-03-101.01890.13%
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基金情况

基金全称 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.230.4363,726,180.53
2025-09-30-5.280.2047,719,845.48
2025-06-30-5.650.4530,322,164.21
2025-03-31-6.061.799,993,479.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-李凯4261.61
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