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首页 > 基金> 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)
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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A

(022594)
净值：
1.0165
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0165 2025-11-12
  • 净值走势
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A(022594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.0165-0.02%
2025-11-111.0167-0.05%
2025-11-101.01720.15%
2025-11-071.0157-0.03%
2025-11-061.01600.17%
2025-11-051.01430.05%
2025-11-041.0138-0.19%
2025-11-031.01570.04%
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基金情况

基金全称 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.52%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.280.2047,719,845.48
2025-06-30-5.650.4530,322,164.21
2025-03-31-6.061.799,993,479.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-李凯2981.65
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