基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添颐混合C(022596) |
净值：
1.3166
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.3166 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,300.00 | 407,530.00 | 0.73 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 377,800.00 | 0.67 |
| 601881 | 中国银河 | 29,000.00 | 369,460.00 | 0.66 |
| 002389 | 航天彩虹 | 16,500.00 | 360,690.00 | 0.64 |
| 002850 | 科达利 | 2,000.00 | 358,000.00 | 0.64 |
| 001696 | 宗申动力 | 17,000.00 | 338,300.00 | 0.60 |
| 000999 | 华润三九 | 11,800.00 | 329,692.00 | 0.59 |
| 002472 | 双环传动 | 9,000.00 | 324,090.00 | 0.58 |
| 600285 | 羚锐制药 | 14,500.00 | 324,075.00 | 0.58 |
| 300413 | 芒果超媒 | 15,000.00 | 309,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,092,661.00 | 7.30 | 62.01 |
| 金融业 | 911,480.00 | 1.63 | 13.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,890.00 | 1.00 | 8.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 532,800.00 | 0.95 | 8.07 |
| 采矿业 | 300,000.00 | 0.54 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 199,710.00 | 0.36 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.77 | 86.93 | 1.58 | 56,051,551.30 |
| 2025-12-31 | 11.99 | 80.69 | 0.83 | 56,445,721.18 |
| 2025-09-30 | 12.81 | 68.63 | 4.74 | 57,260,580.92 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 84.87 | 2.08 | 55,353,787.41 |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
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