基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利质选混合A(022597) |
净值：
0.9945
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9945 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 164,171.00 | 4,033,284.83 | 7.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 141,300.00 | 3,969,117.00 | 7.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 115,600.00 | 3,306,160.00 | 6.20 |
| 002690 | 美亚光电 | 141,470.00 | 2,910,037.90 | 5.46 |
| 002311 | 海大集团 | 49,200.00 | 2,724,696.00 | 5.11 |
| 00586 | 海螺创业 | 300,171.00 | 2,548,532.24 | 4.78 |
| 00941 | 中国移动 | 33,076.00 | 2,440,779.72 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 28,600.00 | 2,235,090.00 | 4.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 133,000.00 | 2,151,940.00 | 4.04 |
| 600019 | 宝钢股份 | 226,800.00 | 1,689,660.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,602,500.90 | 46.17 | 68.51 |
| 金融业 | 6,317,717.00 | 11.86 | 17.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,091,622.00 | 5.80 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,778.00 | 3.53 | 5.23 |
| 房地产业 | 20,925.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 9.10 | 53,289,025.45 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.11 | 70,576,193.60 |
| 2025-06-30 | 42.77 | 41.56 | 19.11 | 186,002,051.37 |
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