基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利质选混合A(022597) |
净值：
1.0365
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0365 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 248,344.00 | 6,888,151.73 | 9.76 |
| 00586 | 海螺创业 | 582,199.00 | 5,830,950.39 | 8.26 |
| 002690 | 美亚光电 | 262,670.00 | 5,321,694.20 | 7.54 |
| 00941 | 中国移动 | 55,313.00 | 4,267,221.50 | 6.05 |
| 600398 | 海澜之家 | 655,100.00 | 4,238,497.00 | 6.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 149,700.00 | 3,956,571.00 | 5.61 |
| 002027 | 分众传媒 | 447,000.00 | 3,602,820.00 | 5.10 |
| 600079 | 人福医药 | 160,500.00 | 3,383,340.00 | 4.79 |
| 000333 | 美的集团 | 36,800.00 | 2,673,888.00 | 3.79 |
| 600019 | 宝钢股份 | 344,500.00 | 2,435,615.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,149,696.36 | 48.39 | 73.83 |
| 金融业 | 3,956,571.00 | 5.61 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,602,820.00 | 5.10 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,962,554.00 | 4.20 | 6.41 |
| 房地产业 | 1,581,571.00 | 2.24 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.11 | 70,576,193.60 |
| 2025-06-30 | 42.77 | 41.56 | 19.11 | 186,002,051.37 |
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