基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国红利质选混合A(022597) |
净值：
1.0221
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0221 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 101,758.00 | 2,573,224.56 | 9.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 67,700.00 | 2,061,465.00 | 7.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 82,200.00 | 1,656,330.00 | 6.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,300.00 | 1,536,205.00 | 5.94 |
| 00586 | 海螺创业 | 149,608.00 | 1,508,540.70 | 5.83 |
| 002311 | 海大集团 | 27,900.00 | 1,389,699.00 | 5.38 |
| 601985 | 中国核电 | 137,400.00 | 1,243,470.00 | 4.81 |
| 600900 | 长江电力 | 45,700.00 | 1,235,728.00 | 4.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 69,000.00 | 1,056,390.00 | 4.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 64,600.00 | 958,018.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,687,243.00 | 37.47 | 52.01 |
| 金融业 | 2,865,193.00 | 11.08 | 15.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,687,658.00 | 10.40 | 14.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382,722.00 | 9.22 | 12.79 |
| 采矿业 | 515,637.00 | 1.99 | 2.77 |
| 房地产业 | 487,548.00 | 1.89 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 13.33 | 25,853,727.71 |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 9.10 | 53,289,025.45 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 9.11 | 70,576,193.60 |
| 2025-06-30 | 42.77 | 41.56 | 19.11 | 186,002,051.37 |
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