基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业龙头混合C(022607) |
净值：
2.5695
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日增长率：
0.75%
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累计净值：2.5695 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 642,342.00 | 27,858,372.54 | 9.64 |
| 300666 | 江丰电子 | 271,674.00 | 27,683,580.60 | 9.58 |
| 688120 | 华海清科 | 164,174.00 | 27,121,544.80 | 9.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 104,149.00 | 27,097,486.82 | 9.38 |
| 688037 | 芯源微 | 178,836.00 | 26,646,564.00 | 9.22 |
| 688012 | 中微公司 | 84,162.00 | 25,163,596.38 | 8.71 |
| 002371 | 北方华创 | 55,595.00 | 25,148,954.20 | 8.71 |
| 688409 | 富创精密 | 323,202.00 | 24,007,444.56 | 8.31 |
| 300260 | 新莱应材 | 501,220.00 | 22,885,705.20 | 7.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 174,787.00 | 20,280,535.61 | 7.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,513,733.66 | 90.87 | 97.90 |
| 金融业 | 5,486,376.00 | 1.90 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 9.04 | 288,898,787.41 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 6.49 | 235,724,654.49 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 6.62 | 236,388,641.90 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.89 | 231,119,408.09 |
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