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首页 > 基金> 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)
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南方稳见3个月持有混合(FOF)A

(022629)
净值：
1.0225
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0225 2025-11-07
  • 净值走势
南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0225-0.09%
2025-11-061.02340.16%
2025-11-051.02180.01%
2025-11-041.0217-0.18%
2025-11-031.02350.04%
2025-10-311.0231-0.10%
2025-10-301.0241-0.16%
2025-10-291.02570.24%
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基金情况

基金全称 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.98亿元 份额规模 6.8534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 1.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.360.912,309,866,237.15
2025-06-30-5.120.873,635,424,552.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-汪轻舟1992.25
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