首页 > 基金> 博时月月兴30天持有期债券C(022649)
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博时月月兴30天持有期债券C

(022649)
净值：
1.0356
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0356 2026-09-24
  • 净值走势
博时月月兴30天持有期债券C(022649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03560.01%
2026-09-231.03550.00%
2026-09-221.03550.01%
2026-09-211.03540.00%
2026-09-181.03540.01%
2026-09-171.03530.00%
2026-09-161.03530.00%
2026-09-151.03530.01%
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基金情况

基金全称 博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 于渤洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.59亿元 份额规模 11.2237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.980.212,158,531,304.36
2026-03-31-92.291.092,263,854,490.19
2025-12-31-100.280.271,704,220,798.34
2025-09-30-94.070.231,651,942,062.79
2025-06-30-91.990.252,185,212,059.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-于渤洋6403.56
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