首页 > 基金> 平安惠泰纯债C(022659)
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平安惠泰纯债C

(022659)
净值：
1.1007
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1407 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠泰纯债C(022659)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10070.10%
2026-06-261.09960.02%
2026-06-251.09940.06%
2026-06-241.09870.01%
2026-06-231.0986-0.03%
2026-06-221.0989-0.02%
2026-06-181.09910.04%
2026-06-171.09870.05%
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基金情况

基金全称 平安惠泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.58亿元 份额规模 9.7021亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.15%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.830.952,685,201,175.71
2025-12-31-84.3922.784,391,657,343.27
2025-09-30-84.410.202,318,482,969.06
2025-06-30-97.600.024,554,684,949.40
2025-03-31-87.500.089,495,983,027.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-苏宁3925.54
2024-12-24-张文平5545.32
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