基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数增强A(022674) |
净值：
1.2387
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.2595 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 102,600.00 | 21,884,580.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 334,700.00 | 21,651,743.00 | 4.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 234,600.00 | 21,348,600.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,600.00 | 20,338,272.86 | 4.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 276,500.00 | 14,654,500.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,100.00 | 13,306,200.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 227,715.00 | 12,549,373.65 | 2.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 974,800.00 | 11,210,200.00 | 2.24 |
| 601208 | 东材科技 | 525,300.00 | 10,632,072.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 246,600.00 | 9,965,106.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,809,745.89 | 52.10 | 59.85 |
| 金融业 | 55,897,528.65 | 11.17 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,906,963.00 | 9.77 | 11.22 |
| 采矿业 | 19,074,633.20 | 3.81 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,654,500.00 | 2.93 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,279,216.64 | 2.86 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 10,593,499.00 | 2.12 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,966,696.00 | 0.79 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,696,021.23 | 0.54 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,026,573.10 | 0.41 | 0.47 |
| 建筑业 | 1,901,150.00 | 0.38 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000,378.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.20 | 6.31 | 500,594,625.68 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.41 | 439,971,909.74 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 47.16 | 770,030,181.65 |
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