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富国中证A500指数增强A(022676)
富国中证A500指数增强A
(022676)
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累计净值：1.3104
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.3104 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.3006 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 1.2793 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 1.3142 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.3279 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.3266 | 0.33% |
| 2026-01-27 | 1.3223 | 0.04% |
| 2026-01-26 | 1.3218 | -0.43% |
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基金全称
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富国中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 蔡卡尔 高明哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.7179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.04%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,400.00 | 12,633,744.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 160,600.00 | 10,985,040.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,210.00 | 8,552,287.80 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 234,000.00 | 8,065,980.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 95,600.00 | 7,471,140.00 | 1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,900.00 | 7,259,000.00 | 1.51 |
| 601398 | 工商银行 | 738,600.00 | 5,857,098.00 | 1.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93,044.00 | 5,542,631.08 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 183,200.00 | 5,259,672.00 | 1.09 |
| 300502 | 新易盛 | 10,420.00 | 4,489,769.60 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,702,889.10 | 54.03 | 63.70 |
| 金融业 | 47,030,950.30 | 9.79 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,056,027.71 | 6.67 | 7.86 |
| 采矿业 | 20,466,020.26 | 4.26 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,341,089.00 | 2.78 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,240,007.00 | 1.92 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,077,374.00 | 1.06 | 1.25 |
| 建筑业 | 4,718,818.00 | 0.98 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,529,186.40 | 0.94 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 3,905,087.44 | 0.81 | 0.96 |
| 房地产业 | 3,673,803.00 | 0.77 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,992,212.00 | 0.42 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1,192,600.00 | 0.25 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,714.00 | 0.08 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 348,317.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.82 | 3.48 | 2.49 | 480,622,815.39 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 2.56 | 4.95 | 297,742,008.01 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 8.86 | 314,006,566.75 |
| 2025-03-31 | 93.21 | 0.01 | 7.03 | 378,073,395.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 高明哲 | 179 | 22.18 |
| 2025-03-10 | - | 蔡卡尔 | 333 | 31.78 |
| 2025-01-23 | - | 徐幼华 | 379 | 31.04 |
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