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富国中证A500指数增强A(022676)
富国中证A500指数增强A
(022676)
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累计净值：1.3793
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3793 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.3895 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 1.3862 | 1.60% |
| 2026-08-06 | 1.3644 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.3638 | 1.94% |
| 2026-08-04 | 1.3379 | 2.11% |
| 2026-08-03 | 1.3102 | -0.80% |
| 2026-07-31 | 1.3208 | 1.40% |
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基金全称
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富国中证A500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 蔡卡尔 高明哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.43亿元
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份额规模
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3.7965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.09%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.30%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 47,244,000.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,900.00 | 29,043,439.00 | 2.73 |
| 603259 | 药明康德 | 150,640.00 | 18,756,186.40 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 28,024.00 | 17,010,568.00 | 1.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,400.00 | 15,811,000.00 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,810.00 | 14,000,636.90 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 535,600.00 | 13,464,984.00 | 1.27 |
| 002384 | 东山精密 | 47,900.00 | 12,566,565.00 | 1.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 79,074.00 | 12,231,957.06 | 1.15 |
| 600030 | 中信证券 | 415,190.00 | 11,928,408.70 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,032,533.97 | 63.95 | 68.75 |
| 金融业 | 83,833,918.13 | 7.88 | 8.48 |
| 采矿业 | 53,337,906.35 | 5.02 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,460,704.69 | 4.74 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,540,690.82 | 2.78 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,158,146.40 | 1.99 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 16,843,692.00 | 1.58 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,441,826.42 | 1.55 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,007,412.86 | 1.50 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 7,715,107.61 | 0.72 | 0.78 |
| 房地产业 | 6,083,314.00 | 0.57 | 0.62 |
| 建筑业 | 6,051,821.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 523,418.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 456,855.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 379,172.22 | 0.03 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,457.00 | 0.01 | 0.02 |
| 综合 | 96,022.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 4.19 | 4.34 | 1,063,343,903.65 |
| 2026-03-31 | 96.73 | 4.97 | 3.33 | 892,957,606.53 |
| 2025-12-31 | 84.82 | 3.48 | 2.49 | 480,622,815.39 |
| 2025-09-30 | 94.04 | 2.56 | 4.95 | 297,742,008.01 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 8.86 | 314,006,566.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 高明哲 | 366 | 29.56 |
| 2025-03-10 | - | 蔡卡尔 | 520 | 39.73 |
| 2025-01-23 | - | 徐幼华 | 566 | 38.95 |
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