首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)
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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C

(022683)
净值：
1.0156
日增长率：
-0.57%
累计净值：1.0156 2026-03-19
  • 净值走势
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C(022683)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0156-0.57%
2026-03-181.02140.12%
2026-03-171.0202-0.22%
2026-03-161.0225-0.02%
2026-03-131.0227-0.18%
2026-03-121.0245-0.15%
2026-03-111.02600.08%
2026-03-101.02520.32%
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基金情况

基金全称 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 吴心洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.94%
最近一月 -1.13%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.16110,738,286.33
2025-09-30--9.76184,607,032.91
2025-06-30--7.161,618,850,860.07
2025-03-31--8.071,605,491,816.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-吴心洋65-0.94
2025-01-232026-02-02高莺3752.48
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