基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强C(022689) |
净值：
1.1389
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：1.1389 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,090,400.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,300.00 | 1,363,072.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 23,227.00 | 1,280,039.97 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 15,800.00 | 1,148,028.00 | 1.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,400.00 | 1,101,870.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,900.00 | 1,069,915.00 | 1.84 |
| 600030 | 中信证券 | 32,899.00 | 983,680.10 | 1.69 |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 941,052.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 808,200.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,630,077.29 | 54.44 | 58.91 |
| 金融业 | 8,436,006.07 | 14.52 | 15.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,584,036.26 | 7.89 | 8.54 |
| 采矿业 | 3,293,426.00 | 5.67 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,489,051.00 | 2.56 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 962,208.06 | 1.66 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 926,045.00 | 1.59 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 736,700.00 | 1.27 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,431.00 | 0.82 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,331.00 | 0.67 | 0.72 |
| 建筑业 | 369,768.00 | 0.64 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 326,407.60 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 75,047.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 9.29 | 58,098,938.02 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.70 | 102,687,478.62 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 7.23 | 144,545,856.56 |
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