基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强C(022689) |
净值：
1.2618
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.2618 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,807,846.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 2.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 2.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,600.00 | 945,264.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 868,595.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 821,766.00 | 1.72 |
| 600900 | 长江电力 | 30,100.00 | 796,747.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 26,999.00 | 775,681.27 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,647,554.79 | 62.06 | 66.44 |
| 金融业 | 3,690,439.25 | 7.72 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,101.90 | 6.07 | 6.50 |
| 采矿业 | 2,682,184.00 | 5.61 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527,645.00 | 3.20 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,811.00 | 2.79 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 821,766.00 | 1.72 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 811,572.00 | 1.70 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 416,184.00 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 414,652.00 | 0.87 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 353,804.00 | 0.74 | 0.79 |
| 建筑业 | 24,255.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.40 | 0.06 | 6.86 | 47,773,670.46 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.65 | 44,243,512.98 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.10 | 46,484,128.21 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 9.29 | 58,098,938.02 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.70 | 102,687,478.62 |
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