基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合C(022701) |
净值：
1.3839
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.3839 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,868,000.00 | 844,020,320.00 | 9.90 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,268,000.00 | 834,964,200.00 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,208,023.00 | 810,918,526.98 | 9.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,480,000.00 | 800,724,400.00 | 9.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,638,000.00 | 786,280,140.00 | 9.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,988,000.00 | 514,372,240.00 | 6.03 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,708,000.00 | 409,919,400.00 | 4.81 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,288,000.00 | 390,172,640.00 | 4.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,028,000.00 | 387,421,880.00 | 4.55 |
| 02628 | 中国人寿 | 9,980,000.00 | 246,805,400.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,238,632.67 | 9.52 | 99.98 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.77 | 4.74 | 2.23 | 8,523,788,599.02 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.56 | 3.10 | 8,828,361,693.77 |
| 2025-06-30 | 90.09 | 3.13 | 4.16 | 2,566,247,644.90 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 4.39 | 18.68 | 1,141,194,126.37 |
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