基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河中证A500指数增强C(022707) |
净值：
1.3431
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.4322 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,209,350.00 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 1,594,348.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 23,400.00 | 1,328,652.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,640.00 | 1,169,097.60 | 1.79 |
| 600036 | 招商银行 | 27,500.00 | 1,081,300.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 1,063,400.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 824,580.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 808.00 | 794,264.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 26,800.00 | 724,672.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,361,031.52 | 60.19 | 64.67 |
| 金融业 | 7,389,048.00 | 11.30 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336,097.23 | 6.63 | 7.12 |
| 采矿业 | 3,608,860.00 | 5.52 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594,927.00 | 2.44 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,272,190.00 | 1.95 | 2.09 |
| 建筑业 | 832,889.00 | 1.27 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 596,892.00 | 0.91 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 549,740.00 | 0.84 | 0.90 |
| 房地产业 | 371,389.00 | 0.56 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 251,171.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 250,260.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 187,239.00 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 171,795.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 93,930.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.08 | - | 7.57 | 65,394,324.14 |
| 2025-12-31 | 91.30 | - | 7.78 | 67,360,882.65 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.23 | 77,872,874.62 |
| 2025-06-30 | 93.00 | - | 8.27 | 67,908,557.32 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.33 | 92,526,531.26 |
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