首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)
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南方中债1-3年国开行债券指数I

(022711)
净值：
1.0307
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2207 2026-03-26
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.03070.01%
2026-03-251.03060.01%
2026-03-241.0305-0.01%
2026-03-231.03060.00%
2026-03-201.03060.00%
2026-03-191.03060.02%
2026-03-181.03040.03%
2026-03-171.03010.02%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.931.307,619,999,270.62
2025-09-30-126.630.147,573,698,469.00
2025-06-30-113.240.618,440,734,831.53
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-夏晨曦4812.35
2024-12-02-朱佳4812.35
2024-12-022025-03-28董浩1160.64
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