首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)
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南方中债1-3年国开行债券指数I

(022711)
净值：
1.0309
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2339 2026-09-28
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0309-0.02%
2026-09-241.03110.10%
2026-09-231.03010.01%
2026-09-221.03000.04%
2026-09-211.02960.04%
2026-09-181.02920.04%
2026-09-171.02880.00%
2026-09-161.02880.01%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.910.253,932,384,866.47
2026-03-31-123.940.026,282,079,867.16
2025-12-31-116.931.307,619,999,270.62
2025-09-30-126.630.147,573,698,469.00
2025-06-30-113.240.618,440,734,831.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-朱佳6673.67
2024-12-02-夏晨曦6673.67
2024-12-022025-03-28董浩1160.64
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