基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢锐见进取混合C(022718) |
净值：
2.3556
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日增长率：
-5.33%
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累计净值：2.3556 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 246,600.00 | 200,979,000.00 | 6.04 |
| 300223 | 北京君正 | 774,100.00 | 192,673,490.00 | 5.79 |
| 09926 | 康方生物 | 2,376,000.00 | 181,706,566.14 | 5.46 |
| 300475 | 香农芯创 | 452,900.00 | 135,870,000.00 | 4.09 |
| 301308 | 江波龙 | 189,300.00 | 133,229,340.00 | 4.01 |
| 00148 | 建滔集团 | 1,291,000.00 | 132,201,040.10 | 3.97 |
| 001309 | 德明利 | 136,600.00 | 128,800,140.00 | 3.87 |
| 688525 | 佰维存储 | 256,278.00 | 126,788,414.94 | 3.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 757,284.00 | 115,712,995.20 | 3.48 |
| 01171 | 兖矿能源 | 7,826,000.00 | 75,109,858.92 | 2.26 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2,689,100.00 | 47,785,307.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,879,799,577.90 | 56.52 | 82.64 |
| 批发和零售业 | 135,870,000.00 | 4.09 | 5.97 |
| 采矿业 | 135,487,127.28 | 4.07 | 5.96 |
| 建筑业 | 88,418,076.00 | 2.66 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,029,938.00 | 1.05 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.01 | - | 15.59 | 3,326,042,162.83 |
| 2026-03-31 | 90.52 | 0.57 | 10.66 | 1,454,888,544.97 |
| 2025-12-31 | 92.14 | 1.51 | 10.81 | 613,623,992.02 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 1.20 | 5.26 | 603,383,143.28 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 4.38 | 9.82 | 157,852,291.24 |
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